Розглянуто проблеми ефективного розміщення фінансових ресурсів, що полягає в оптимізації розподілу коштів між різними цінними паперами та безризиковими активами, які складають інвестиційний портфель, та управління структурою даного портфеля у часі з метою максимізації очікуваного прибутку у разі дотримання прийнятих меж ризику. Розроблено нові функції ризику, критерії ефективності, які дозволяють враховувати фактор старіння показників ряду прибутковості цінних паперів з часом і несхильність інвестора до від'ємних відхилень прибутковості за достатньої диверсифікації ризику між різними фінансовими інструментами. Запропоновано математичні моделі, які дають змогу проводити оптимізацію структури портфеля цінних паперів та управління ним у часі з урахуванням цілей інвестиційної діяльності та ступеня її агресивності. Розроблено адаптивні процедури прогнозування курсів цінних паперів у разі використання методів нейронних мереж.

• Матвійчук Андрій Вікторович (1978–) (економічні науки)
• Матвійчук Андрій Васильович (філософські науки)
• Матвійчук Анатолій Васильович (юридичні науки)
• Матвійчук Андрій Васильович (1979–) (політичні науки)
• Матвійчук Анатолій Володимирович (медичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"